1、依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，審核會(huì)計(jì)憑證，做好月結(jié)工作。按照分公司的要求填寫并發(fā)送財(cái)務(wù)報(bào)表、資金預(yù)算執(zhí)行表、內(nèi)部交易往來(lái)、余額調(diào)節(jié)表等，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、說明清晰、合理，報(bào)表之間勾稽核對(duì)關(guān)系正確。財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)合并，按照分公司的要求完成財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)的操作。稅務(wù)工作，每月征期內(nèi)，完后公司各個(gè)稅種的申報(bào)、扣稅工作。發(fā)起釘釘流程完成繳稅入賬。
2、釘釘流程審批，審核報(bào)銷單據(jù)、付款單據(jù)原始憑證是否完整、簽批手續(xù)是否齊全、報(bào)銷事項(xiàng)是否合理，附件不全、事項(xiàng)不合理，給予審批意見，并駁回流程。發(fā)票開具，給商戶正確開具發(fā)票，并及時(shí)錄入系統(tǒng)；并做好發(fā)票的保管與登記工作。每月初及月中盤點(diǎn)出納庫(kù)存現(xiàn)金及支票是否賬實(shí)相否，領(lǐng)用支票是否有記錄，并做出盤點(diǎn)表上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
3、每月中旬檢查上月憑證附件是否齊全，將憑證及報(bào)表歸入檔案室并有序保管。負(fù)責(zé)經(jīng)所有濟(jì)合同臺(tái)賬的登記及保管。負(fù)責(zé)配合審計(jì)工作，完成審計(jì)要求上報(bào)的各類報(bào)表及抽憑等工作。公司派發(fā)的其他相關(guān)工作。